25-03-2010  На сесії районної ради заслухано звіт фінансового управління райдержадміністрації про виконання районного бюджету за 2009 рік. 

  Завдяки вжитим заходам органами виконавчої влади та місцевого самоврядування район у 2009 році забезпечив виконання місцевих бюджетів за доходами.

За рахунок усіх джерел до бюджету району у 2009 році надійшло 71730,5 тис.грн.

До загального фонду бюджету району   надійшло  12873,8 тис.грн. платежів або 108,6 відсотків до показників, врахованих Міністерством фінансів України на 2009 рік та 104,4 відсотків до показників , затверджених  місцевими радами, в тому числі:

-  по районному бюджету – 101,8 відсотка;

-  по селищних бюджетах – 103,0 відсотка;

-  по сільських бюджетах – 113 відсотків.

До минулого року доходи зросли на 1337,0 тис.грн., або на 11,6 відсотків.

13 сільськими та двома селищними радами забезпечено виконання показників, затверджених місцевими радами. По ряду причин не виконані бюджетні призначення по Голосківській сільській раді (98 відсотків), Козачківській – 92 відсотка, Руднянській – 99 відсотків, Чаплянській – 97 відсотків, Шрубківській – 97 відсотків, Требуховецькій -97 відсотків.

Найкращих результатів щодо виконання показників, затверджених місцевими радами , досягнуто по Горбасівській сільській раді – 171 відсоток, Волосовецькій – 129 відсотків, Сахнянській – 144 відсотка та ін..

Щодо виконання доходів районного бюджету за 2009 рік.

Протягом року показники районного бюджету уточнювалися двічі.

Уточнення були обґрунтованими  (сума 714,7 тис.грн.).

Адже доходи загального фонду районного бюджету без врахування між бюджетних трансфертів за 2009 рік виконано на 102 відсотка до показників, затверджених сесією районної ради з урахуванням внесених змін. Надходження склали 6534,3 тис.грн. або на 558,8 тис.грн. більше порівняно з 2008 роком.

Проте, по причині неповного надходження запланованих субвенцій з державного бюджету виконання в цілому загального фонду  районного бюджету за доходами за 2009 рік становило 62795,6 тис.грн. проти плану 62819,7 тис.грн.

 З державного бюджету надійшло:

 дотації вирівнювання 37590,2 тис.грн., або 100 відсотків до плану на 2009 рік,

-додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  у розмірі 490,6 тис. грн.  (100%).

- субвенція з державного бюджету надійшла в сумі 15919,6 тис.грн., проти передбачених 16035,2 тис.грн. (99,3  відсотка).

-Субвенція на виконання власних повноважень сільських, селищних рад отримано в сумі 40,0 тис.грн. (100%) на утримання районної редакції „Летичівська газета”.

      Динаміка доходів районного бюджету залежить від динаміки надходжень основного бюджетоутворюючого джерела доходів – податку з доходів фізичних осіб, якого надійшло 6164,5 тис.грн. Питома вага його в загальній сумі надходжень районного бюджету 94,3 відсотків. Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням змін становить 102 відсотка.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2010 року по району склала 237 тис.грн., станом на 01.01.2009 року -120,5 тис.грн. Заборгованість по заробітній платі – в основному борги по Хмельницькрибкомбінату- 188,3 тис.грн. Ліквідація  заборгованості дасть можливість наростити доходи   бюджету на 35,0 тис.грн.

       Станом на 01.01.2010 року по району рахується податкова заборгованість по податку з доходів фізичних осіб в сумі 487.5 тис.грн. Найбільша заборгованість рахується по ВАТ «Летичівський маслозавод» - 485,5 тис.грн., яка виникла в грудні 2008 року.

        Ряд підприємств району допустили зменшення надходжень податку з доходів фізичних осіб в 2009 році  :

      ЗАТ «Летичівська швейна фабрика»- відсоток виконання 65,1 % і надійшло всього 9,7 тис.грн.,

      ВАТ «Хмельницькрибгосп»- надійшло 126,0 тис.грн. проти 205,3 тис.грн., відсоток виконання 61 %,

       Летичівський держлісгосп – надійшло 432,5 тис.грн. проти 537,6 тис.грн., відсоток виконання 80 % та ін..

Вже в  поточному році  не досягнуто рівня минулого року  :

 по  Летичівській швейній фабриці та Хмельницьрибгоспу  надходжень не було,

по Головчинецькому гранкар»єру – надійшло 2,0 тис.грн. проти 7,5 тис.грн. в 2009 році та ін..

 В доходах районного бюджету плата за землю займає 5,6 відсотка (проти 2008 року 3 відсотка) і в минулому році надійшло 360,0 тис.грн.(Всього по району надійшло податку 1800,2 тис.грн.). Планові річні уточнені призначення виконано на 104 відсотка.

В порівняні з минулим роком фактичні надходження по даному податку зросли майже в 2 рази  або на 180 тис.грн. Бюджетні призначення виконані по всіх радах.

         Не дивлячись на значний темп приросту до минулого року надходжень плати за землю, залишаються проблемні питання при справлянні орендної плати (питома вага в загальних надходженнях  становить 89 відсотків), проте даний процент набагато буде нижчим  станом на 01.04.2010 року , так як закінчилися строки договорів по Гречинецькій с\р, Грушковецькій -25, Голосківській  - 19 , Шрубківська – 36 %.

В цілому по району за 2009 рік надано в оренду 6,9 тис.га або 73,1 відсотка до загальної кількості земель, яка може бути надана в оренду

 Проте, по:

Чаплянській сільській раді – 2 відсотка,

Требуховецькій – 19 відсотків,

 Голосківській  - 19,2 відсотка.

  Доходи спеціального фонду районного бюджету  склали 944,4 тис.грн., відсоток виконання – 103 %.Із загальної суми 44,9 тис.грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖК послуг.

   З урахуванням одержаних доходів видатки загального фонду районного бюджету профінансовано в сумі 62195,7 тис.грн., в т.ч. по функціях:

• Освіта – 22818,1тис.грн., або 96,6% до уточнених планових призначень на рік;
• Охорона здоров’я – 11200,9 тис.грн., або 98,1% до уточнених планових призначень на рік;
• Культура і мистецтво – 1999,8 тис.грн., що становить 99% до уточнених планових призначень на рік;
• управління – 986,4 тис.грн., що становить 93% до уточнених планових призначень на рік;
• Соціальний захист та соціальне забезпечення – 17403,9 тис.грн., що становить 99,1% до уточнених планових призначень на рік;
• Засоби масової інформації – 35,0 тис.грн., що становить 87,5% до уточнених планових призначень на рік
• фізкультура і спорт – 278,2 тис.грн., що становить 99,4% до уточнених планових призначень на рік.

Зазначеним фінансуванням забезпечено своєчасну виплату зарплати працівникам бюджетних установ, пільгових пенсій, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування.

Крім того, за рахунок коштів районного бюджету фінансувалися  програми:

• Програма відпочинку та оздоровлення дітей Летичівського району на період до 2009 року – 69052 грн.;
• Програма збереження та розвитку комунального підприємства Летичівської районної ради „Летичівська центральна районна аптека № 14”  – 20000 грн.;
• Програма забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об»єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони Летичівського району на 2003-2010 роки – 20000 грн.;
• Програма соціальної, трудової медичної реабілітації допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2008 – 2012 роки – 7000 грн.;
• Програма соціальної підтримки трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організації інвалідів”  на 2007 – 2010р.р. – 6000грн.;
• Програма діяльності Летичівської районної спілки ветеранів Афганістану на 2007 – 2010р.р. – 20000грн.;
• Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2007 – 2012р.р. 2000 грн.;
• Програма розвитку районної газети „Летичівська газета” на 2007 – 2010р.р. -35000 грн.;
• Програма підтримки дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – випускників інтернат них закладів до самостійного життя  – 600 грн.;
• Програма розвитку трудового архіву на 2007 - 2010р.р. – 45436 грн.;
• Програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках -6500 грн..   

     За рахунок цільової субвенції з  обласного бюджету в сумі 250,3 тис.грн. проведено заміну вікон у кількості 219 штук, в т.ч. по школам :

      Летичівській ЗОШ 1-Ш ст.. № 2 – 119,8 тис.грн.,

      Сусловецькій ЗОШ 1–Ш ст.. – 75,6 тис.грн.,

      Митковецькій ЗОШ 1-Ш ст.. – 43,0 тис.грн.,

      Козачківській ЗОШ 1-Ш ст..- 11,9 тис.грн.

      Також, за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток в сумі 250,1 тис.грн. проводилися роботи по реконструкції Требуховецької ЗОШ (встановлено модульну котельню, проведено реконструкцію системи водопостачання, проведено реконструкцію шкільної їдальні, встановлено два внутрішніх туалети).

      Проте, на виконання бюджету за видатками вплинуло ряд факторів.

      Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1036 із змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року фінансування головних розпорядників коштів за незахищеними видатками загального фонду місцевого бюджету здійснювалось з урахуванням можливостей бюджету пропорційно невикористаним сумам асигнувань згідно з помісячним розписом, а також зареєстрованих зобов»язань та пріоритетності проведення видатків.      

      У звязку із особливістю роботи казначейства в останні дні минулого року залишилися не проведеними платіжні документи на фінансування зареєстрованих фінансових зобов»язань розпорядників коштів районного бюджету на суму 1146851 грн.,  по яких виникла кредиторська заборгованість, в тому числі по розпорядниках :

           Районна рада   - 73431 грн.,

           Відділ освіти адміністрації – 775800 грн.,

           Відділ культури і туризму адміністрації – 18879 грн.,

           Райдержадміністрація, в частині видатків на територіальний центр соціальної допомоги на дому – 55402 грн.,

           Летичівська ЦРЛ – 214470 грн.,

           Організація і проведення загально районних свят – 3131 грн.,

           Утримання редакції районної газети – 5000 грн.,

           Трудовий архів – 737 грн. 

      Ця кредиторська заборгованість  у 2010 році без уваги не залишиться, буде профінансована.

  Районна рада і постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів виносить на розгляд сесії районної ради затвердження звіту за 2009 рік про виконання районного бюджету:

• по загальному фонду, в тому числі :

¨     Доходи           - 62795575,27  тис. грн.,

¨     Видатки - 62195734,47 тис.грн.

З перевищенням доходів над видатками в сумі 599840,8 грн.

• по спеціальному фонду, в тому числі:

¨     Доходи           - 944376,03 тис. грн.,

¨     Видатки - 917125,4  тис. грн.,

З перевищенням видатків над доходами у сумі 27250,63 грн.